| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 238.00 | | 383 238.00 | 383 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 380.00 | 86 063.00 | 18 316.00 | 104 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 966.00 | 96 720.00 | 416 246.00 | 512 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 164.00 | 13 913.00 | 260 251.00 | 274 164.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 410 813.00 | | 410 813.00 | 410 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 704.00 | 13 913.00 | 708 792.00 | 722 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 670.00 | 110 633.00 | 1 125 037.00 | 1 235 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 295 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 78.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 803.00 | 146 944.00 | | 179 803.00 |
DL TOTAL (I) | 579 824.00 | 530 022.00 | | 579 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 214.00 | 328 481.00 | | 107 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 008.00 | 110 683.00 | | 101 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 603.00 | 222 244.00 | | 220 603.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 3 245.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 932.00 | 113 875.00 | | 115 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 213.00 | 778 550.00 | | 545 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 037.00 | 1 308 571.00 | | 1 125 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 950.00 | 761 059.00 | | 481 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 750.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 003.00 | | 2 192 003.00 | 2 192 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 003.00 | | 2 192 003.00 | 2 192 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 970.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 858.00 | 59 983.00 | | 72 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 654.00 | 2 129 248.00 | | 2 205 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 851.00 | 1 982 304.00 | | 2 025 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 803.00 | 146 944.00 | | 179 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 868.00 | 6 045.00 | | 5 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 275.00 | | 7 691.00 | 505 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 895.00 | | | 393 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 689.00 | | 7 691.00 | 96 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 712.00 | 16 008.00 | | 80 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 056.00 | 16 008.00 | | 70 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 531.00 | 2 631.00 | 1 249.00 | 12 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 531.00 | 2 631.00 | 1 249.00 | 12 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 531.00 | 2 631.00 | 1 249.00 | 12 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | 1 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 14 691.00 | |
UX Autres créances clients | 261 418.00 | | | 261 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 12 746.00 | |