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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 5 670.00 | 2 750.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AP Constructions | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 979.00 | 288 404.00 | 5 575.00 | 293 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 760.00 | 672 313.00 | 448.00 | 672 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 503.00 | 989 186.00 | 115 317.00 | 1 104 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 211.00 | | 141 211.00 | 141 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 537.00 | | 145 537.00 | 145 537.00 |
BT Marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 372.00 | 27 876.00 | 455 497.00 | 483 372.00 |
BZ Autres créances | 721 137.00 | | 721 137.00 | 721 137.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 223.00 | 27 876.00 | 1 509 348.00 | 1 537 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 727.00 | 1 017 062.00 | 1 624 665.00 | 2 641 727.00 |
CU Autres participations | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 778.00 | 622 778.00 | | 622 778.00 |
DH Report à nouveau | -214 238.00 | -169 268.00 | | -214 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389.00 | -44 969.00 | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 852 050.00 | 850 661.00 | | 852 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 620.00 | 534 816.00 | | 519 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 492.00 | 119 804.00 | | 113 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 903.00 | 121 812.00 | | 131 903.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 6 304.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 615.00 | 782 736.00 | | 772 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 665.00 | 1 633 397.00 | | 1 624 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 615.00 | 782 736.00 | | 772 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 620.00 | 534 816.00 | | 269 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
FD Production vendue biens | 991 911.00 | | 991 911.00 | 991 911.00 |
FG Production vendue services | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 180.00 | | 1 100 180.00 | 1 100 180.00 |
FM Production stockée | | | 23 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 082.00 | 987 874.00 | | 1 143 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 693.00 | 1 032 843.00 | | 1 141 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389.00 | -44 969.00 | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 728.00 | | 5 775.00 | 1 098 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 763.00 | | 5 775.00 | 983 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 353.00 | 1 834.00 | | 987 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 682.00 | 1 834.00 | | 981 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 450 027.00 | 450 027.00 | | 450 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VB T. V. A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VC Groupe et associés | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 620.00 | 269 620.00 | | 269 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 362.00 | 288 362.00 | | 288 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 720.00 | 1 206 377.00 | 4 343.00 | 1 210 720.00 |
VW T.V.A. | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 615.00 | 772 615.00 | | 772 615.00 |