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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 080.00 | 20 519.00 | 5 561.00 | 26 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | 15 077.00 | 15 077.00 | 30 154.00 |
AP Constructions | 174 580.00 | 60 632.00 | 113 948.00 | 174 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 191.00 | 526 036.00 | 822 155.00 | 1 348 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 776.00 | 267 177.00 | 211 600.00 | 478 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 194.00 | 889 441.00 | 1 176 753.00 | 2 066 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BN En cours de production de biens | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 127.00 | | 2 325 127.00 | 2 325 127.00 |
BZ Autres créances | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 700 715.00 | | 700 715.00 | 700 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 531.00 | | 3 549 531.00 | 3 549 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 725.00 | 889 441.00 | 4 726 284.00 | 5 615 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 307.00 | 991 659.00 | | 1 024 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 233.00 | 162 648.00 | | 214 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 540.00 | 1 484 307.00 | | 1 568 540.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 373.00 | 913 164.00 | | 798 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 779.00 | 61 291.00 | | 148 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 492.00 | 761 543.00 | | 564 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 105.00 | 943 544.00 | | 1 026 105.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 438.00 | 968 820.00 | | 569 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 744.00 | 3 653 920.00 | | 3 112 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 284.00 | 5 183 226.00 | | 4 726 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 906.00 | 2 953 938.00 | | 2 518 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 035 545.00 | | 8 035 545.00 | 8 035 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 035 545.00 | | 8 035 545.00 | 8 035 545.00 |
FM Production stockée | | | -375 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 789.00 | 30 971.00 | | 79 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 510.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 333.00 | 17 083.00 | | 58 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 333.00 | 87 021.00 | | 58 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 14 813.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 345.00 | 3 368.00 | | 59 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 435.00 | 18 181.00 | | 59 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 68 841.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 714.00 | 45 711.00 | | 68 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 805 434.00 | 7 931 299.00 | | 7 805 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 201.00 | 7 768 651.00 | | 7 591 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 233.00 | 162 648.00 | | 214 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 928.00 | 239 938.00 | | 163 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 438.00 | | 147 133.00 | 2 021 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 378.00 | 2 066 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 378.00 | 2 001 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 234.00 | | 6 000.00 | 50 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 793.00 | | 141 133.00 | 1 962 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 931.00 | 189 543.00 | 43 033.00 | 742 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 633.00 | 7 963.00 | | 27 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 297.00 | 181 580.00 | 43 033.00 | 715 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 492.00 | 564 492.00 | | 564 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 077.00 | 302 077.00 | | 302 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 575.00 | 213 575.00 | | 213 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 438.00 | 569 438.00 | | 569 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 127.00 | 2 325 127.00 | | 2 325 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 977.00 | 204 139.00 | 593 838.00 | 797 977.00 |
VI Groupe et associés | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 397.00 | | | 205 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 752.00 | 2 444 340.00 | 8 412.00 | 2 452 752.00 |
VW T.V.A. | 491 751.00 | 491 751.00 | | 491 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 744.00 | 2 518 906.00 | 593 838.00 | 3 112 744.00 |