| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
AH Fonds commercial | 570 597.00 | | 570 597.00 | 570 597.00 |
AP Constructions | 275 124.00 | 262 703.00 | 12 421.00 | 275 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 700.00 | 635 990.00 | 107 709.00 | 743 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804 456.00 | 2 493 539.00 | 1 310 916.00 | 3 804 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 143 197.00 | | 143 197.00 | 143 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 233.00 | | 288 233.00 | 288 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 220.00 | 3 420 561.00 | 3 175 658.00 | 6 596 220.00 |
BP En cours de production de services | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BT Marchandises | 9 152 668.00 | 157 694.00 | 8 994 974.00 | 9 152 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 851.00 | | 190 851.00 | 190 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 176.00 | 6 876.00 | 3 320 300.00 | 3 327 176.00 |
BZ Autres créances | 899 127.00 | | 899 127.00 | 899 127.00 |
CF Disponibilités | 1 604 517.00 | | 1 604 517.00 | 1 604 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 826.00 | | 226 826.00 | 226 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 427 121.00 | 164 570.00 | 15 262 551.00 | 15 427 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 023 341.00 | 3 585 131.00 | 18 438 210.00 | 22 023 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 227.00 | 1 042 227.00 | | 1 042 227.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 883.00 | -1 102 443.00 | | -1 008 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 097.00 | 93 559.00 | | 893 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 167.00 | 2 021 069.00 | | 2 914 167.00 |
DP Provisions pour risques | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 440.00 | 2 149 000.00 | | 1 157 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023 532.00 | 2 166 874.00 | | 4 023 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 814.00 | 503 402.00 | | 1 190 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 532.00 | 6 541 519.00 | | 7 499 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 793.00 | 755 214.00 | | 1 468 793.00 |
EA Autres dettes | 74 610.00 | 34 638.00 | | 74 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 417 724.00 | 12 153 650.00 | | 15 417 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 438 210.00 | 14 174 720.00 | | 18 438 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 808 430.00 | 11 129 714.00 | | 13 808 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 132.00 | 1 040 672.00 | | 143 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 746 584.00 | | 63 746 584.00 | 63 746 584.00 |
FD Production vendue biens | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
FG Production vendue services | 3 282 352.00 | | 3 282 352.00 | 3 282 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 205 679.00 | | 67 205 679.00 | 67 205 679.00 |
FM Production stockée | | | 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 467.00 | |
FQ Autres produits | | | -43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 738 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 770 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 32 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 645 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 628.00 | 48 795.00 | | 81 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 916.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 628.00 | 51 712.00 | | 111 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 310.00 | 9 384.00 | | 55 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 890.00 | 9 384.00 | | 186 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 262.00 | 42 327.00 | | -75 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 853 388.00 | 65 173 019.00 | | 67 853 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 960 291.00 | 65 079 460.00 | | 66 960 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 097.00 | 93 559.00 | | 893 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 786.00 | 60 113.00 | | 26 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083 668.00 | 2 083 668.00 | | 2 083 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 532.00 | 7 499 532.00 | | 7 499 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 969.00 | 364 969.00 | | 364 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 905.00 | 357 905.00 | | 357 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 143 197.00 | 11 604.00 | 131 593.00 | 143 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 234.00 | | 288 234.00 | 288 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 450.00 | 3 314 450.00 | | 3 314 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
VB T. V. A. | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 309.00 | 595 829.00 | 418 479.00 | 1 014 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 865.00 | 1 939 865.00 | | 1 939 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 589.00 | 764 589.00 | | 764 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 827.00 | 226 827.00 | | 226 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 562.00 | 4 452 009.00 | 432 553.00 | 4 884 562.00 |
VW T.V.A. | 619 122.00 | 619 122.00 | | 619 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 226 910.00 | 13 808 431.00 | 418 479.00 | 14 226 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |