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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 133 146.00 | 152 133 146.00 | | 152 133 146.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 064 876.00 | | 2 064 876.00 | 2 064 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 930.00 | 168 916.00 | 5 014.00 | 173 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 768 170.00 | 24 879 301.00 | 1 888 869.00 | 26 768 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 696 877.00 | 12 696 877.00 | | 12 696 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 633 457.00 | 201 869 450.00 | 5 764 006.00 | 207 633 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 396.00 | | 351 396.00 | 351 396.00 |
BZ Autres créances | 23 242 803.00 | 16 799 854.00 | 6 442 948.00 | 23 242 803.00 |
CF Disponibilités | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 721 494.00 | 16 799 854.00 | 6 921 640.00 | 23 721 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 354 951.00 | 218 669 304.00 | 12 685 646.00 | 231 354 951.00 |
CU Autres participations | 13 778 715.00 | 11 991 211.00 | 1 787 504.00 | 13 778 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 061 112.00 | 66 061 112.00 | | 66 061 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 423 823.00 | 78 423 823.00 | | 78 423 823.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
DH Report à nouveau | -147 560 583.00 | -145 559 512.00 | | -147 560 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 368.00 | -2 001 072.00 | | 491 368.00 |
DL TOTAL (I) | -2 463 796.00 | -2 955 164.00 | | -2 463 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 008.00 | 697 227.00 | | 217 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 769.00 | 1 920 191.00 | | 2 203 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 719.00 | 723 652.00 | | 781 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 180.00 | 192 902.00 | | 218 180.00 |
EA Autres dettes | 11 728 767.00 | 11 726 321.00 | | 11 728 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 149 442.00 | 15 260 292.00 | | 15 149 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 685 646.00 | 12 305 128.00 | | 12 685 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 493.00 | 117 162.00 | 502 655.00 | 385 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 493.00 | 117 162.00 | 502 655.00 | 385 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 631 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 124 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 587.00 | 63 719.00 | | 20 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 423.00 | 400.00 | | 16 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 010.00 | 11 065 066.00 | | 37 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 3 589.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 234 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 211.00 | | | 1 991 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991 891.00 | 11 237 824.00 | | 1 991 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954 881.00 | -172 758.00 | | -1 954 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 083.00 | 11 983 839.00 | | 4 239 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 715.00 | 13 984 911.00 | | 3 747 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 368.00 | -2 001 072.00 | | 491 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 629 459.00 | | 20 421.00 | 207 629 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 423.00 | 53 261 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 423.00 | 207 633 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 198 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 198 022.00 | | | 154 198 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 257 507.00 | | 20 421.00 | 53 257 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 298 434.00 | 5 311.00 | 1 683.00 | 152 298 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 133 146.00 | | | 152 133 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 288.00 | 5 311.00 | 1 683.00 | 165 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 451 668.00 | 1 124 510.00 | | 36 451 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 776 075.00 | 23 780.00 | | 16 776 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 859 315.00 | 3 139 501.00 | 3 631 573.00 | 66 859 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 859 315.00 | 3 139 501.00 | 3 631 573.00 | 66 859 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 657.00 | 1 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 124 632.00 | 3 631 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 991 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 719.00 | 234 300.00 | 545 059.00 | 781 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 471.00 | 31 821.00 | 55 651.00 | 87 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 306.00 | 35 062.00 | 50 005.00 | 90 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728 767.00 | 3 521 537.00 | | 11 728 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 768 170.00 | 24 879 302.00 | 1 888 869.00 | 26 768 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
UX Autres créances clients | 351 396.00 | 351 396.00 | | 351 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 154 065.00 | 154 065.00 | | 154 065.00 |
VC Groupe et associés | 16 408 986.00 | | 16 408 986.00 | 16 408 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 445.00 | 205 445.00 | | 205 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 769.00 | 801 345.00 | | 2 203 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 940.00 | | | 481 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 260.00 | 11 767.00 | 493.00 | 12 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 310.00 | 368 401.00 | 6 289 909.00 | 6 658 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 393 810.00 | 25 783 466.00 | 24 610 344.00 | 50 393 810.00 |
VW T.V.A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 149 442.00 | 4 880 982.00 | 651 208.00 | 15 149 442.00 |