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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 949.00 | 22 253.00 | 9 697.00 | 31 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 458.00 | | 791 458.00 | 791 458.00 |
BZ Autres créances | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CF Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 451.00 | | 851 451.00 | 851 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 400.00 | 22 253.00 | 861 147.00 | 883 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 481.00 | | | -194 481.00 |
DL TOTAL (I) | -178 455.00 | 16 026.00 | | -178 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 676.00 | 237 640.00 | | 429 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 855.00 | 214 872.00 | | 68 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 344.00 | 220 341.00 | | 410 344.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 616.00 | 674 636.00 | | 911 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 147.00 | 690 662.00 | | 861 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 413.00 | | 919 413.00 | 919 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 413.00 | | 919 413.00 | 919 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 840.00 | 352.00 | | 61 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 827.00 | 352.00 | | 189 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 630.00 | -352.00 | | -185 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 528.00 | 1 561 000.00 | | 1 044 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 009.00 | 1 561 000.00 | | 1 239 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 481.00 | | | -194 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 127 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 676.00 | 429 676.00 | | 429 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 678.00 | 118 678.00 | | 118 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 840.00 | 129 840.00 | | 129 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 791 458.00 | 791 458.00 | | 791 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VP Divers | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 702.00 | 853 702.00 | | 853 702.00 |
VW T.V.A. | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 616.00 | 911 616.00 | | 911 616.00 |