| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 621.00 | 205 977.00 | 164 645.00 | 370 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 046.00 | 576 912.00 | 386 134.00 | 963 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801 946.00 | | 1 801 946.00 | 1 801 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 223 642.00 | | 223 642.00 | 223 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 667.00 | 871 147.00 | 7 173 520.00 | 8 044 667.00 |
BT Marchandises | 12 972 517.00 | 91 402.00 | 12 881 115.00 | 12 972 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 534.00 | 5 060.00 | 3 667 474.00 | 3 672 534.00 |
BZ Autres créances | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 4 019 178.00 | | 4 019 178.00 | 4 019 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 865 597.00 | 96 462.00 | 20 769 135.00 | 20 865 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150 674.00 | | 150 674.00 | 150 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 060 938.00 | 967 609.00 | 28 093 329.00 | 29 060 938.00 |
CU Autres participations | 4 592 579.00 | | 4 592 579.00 | 4 592 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 865 552.00 | 14 664 713.00 | | 15 865 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 449.00 | 1 668 476.00 | | 878 449.00 |
DL TOTAL (I) | 17 294 374.00 | 16 883 564.00 | | 17 294 374.00 |
DP Provisions pour risques | 250 674.00 | 339 011.00 | | 250 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 727.00 | 2 902.00 | | 6 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 401.00 | 341 913.00 | | 257 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 262 326.00 | 7 753 387.00 | | 8 262 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 144.00 | 284 504.00 | | 464 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 948.00 | 116 597.00 | | 17 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 236.00 | 1 478 093.00 | | 1 238 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 911.00 | 783 309.00 | | 540 911.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 31 900.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 528 828.00 | 10 447 790.00 | | 10 528 828.00 |
ED (V) | 12 726.00 | 11 296.00 | | 12 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 093 329.00 | 27 684 562.00 | | 28 093 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 194 557.00 | 11 573 497.00 | 19 768 054.00 | 8 194 557.00 |
FG Production vendue services | 340 693.00 | 169 938.00 | 510 631.00 | 340 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 535 250.00 | 11 743 434.00 | 20 278 685.00 | 8 535 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 479 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 925 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 586 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 025 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 887.00 | 4 200.00 | | 22 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 600.00 | 20 750.00 | | 71 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 487.00 | 24 950.00 | | 94 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 632.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 134.00 | 10 440.00 | | 97 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 867.00 | 11 072.00 | | 98 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 380.00 | 13 878.00 | | -4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 321.00 | 706 867.00 | | 371 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 819 581.00 | 25 470 790.00 | | 20 819 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 941 133.00 | 23 802 313.00 | | 19 941 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 449.00 | 1 668 476.00 | | 878 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 963 566.00 | | 551 591.00 | 7 963 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 795.00 | 6 668 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 490.00 | 8 044 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 616.00 | 42 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 079.00 | 1 333 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 557.00 | | 127 189.00 | 1 277 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621 560.00 | | 424 402.00 | 6 621 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 683.00 | 163 016.00 | 89 551.00 | 747 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 875.00 | | 21 616.00 | 59 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 808.00 | 163 016.00 | 67 935.00 | 687 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 913.00 | 108 425.00 | 192 937.00 | 341 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 018.00 | | 113 616.00 | 205 018.00 |
6T Sur comptes clients | 36 353.00 | | 31 294.00 | 36 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 371.00 | | 144 910.00 | 291 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 281.00 | 108 425.00 | 337 847.00 | 633 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 825.00 | 144 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 600.00 | 192 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 277.00 | 14 277.00 | 260 000.00 | 274 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 236.00 | 1 238 236.00 | | 1 238 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 534.00 | 260 534.00 | | 260 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 982.00 | 194 982.00 | | 194 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 801 946.00 | 81 426.00 | 1 720 520.00 | 1 801 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 642.00 | | 223 642.00 | 223 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 462.00 | 3 666 462.00 | | 3 666 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 262 326.00 | 2 459 696.00 | 5 707 109.00 | 8 262 326.00 |
VI Groupe et associés | 189 867.00 | 189 867.00 | | 189 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 751.00 | | | 1 189 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 302.00 | 92 302.00 | | 92 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 002.00 | 3 953 839.00 | 1 944 162.00 | 5 898 002.00 |
VW T.V.A. | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 880.00 | 4 448 250.00 | 5 967 109.00 | 10 510 880.00 |