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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 380.00 | 259 156.00 | 88 224.00 | 347 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 329.00 | 259 156.00 | 113 174.00 | 372 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
072 Créances – Autres | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
084 Disponibilités | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
110 Total général Actif | 489 899.00 | 259 156.00 | 230 744.00 | 489 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 131.00 | | | 389 131.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 393.00 | | | 411 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 865.00 | | | 122 865.00 |
252 Charges sociales | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 992.00 | | | 408 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 770.00 | | | 353 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -644.00 | | | -644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 575.00 | | | 41 575.00 |