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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 40 370.00 | 2 560.00 | 37 810.00 | 40 370.00 |
AP Constructions | 911 523.00 | 213 954.00 | 697 569.00 | 911 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 724.00 | 470 922.00 | 381 802.00 | 852 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 782.00 | 295 746.00 | 126 037.00 | 421 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 568.00 | 985 784.00 | 1 274 784.00 | 2 260 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BT Marchandises | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 380.00 | 44 468.00 | 264 912.00 | 309 380.00 |
BZ Autres créances | 2 845 150.00 | | 2 845 150.00 | 2 845 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 358 365.00 | | 1 358 365.00 | 1 358 365.00 |
CF Disponibilités | 406 798.00 | | 406 798.00 | 406 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 377.00 | 44 468.00 | 4 913 910.00 | 4 958 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 945.00 | 1 030 251.00 | 6 188 694.00 | 7 218 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
CU Autres participations | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DG Autres réserves | 4 751 847.00 | | | 4 751 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 256.00 | | | 4 984 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 576.00 | | | 886 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 353.00 | | | 134 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
EA Autres dettes | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 438.00 | | | 1 204 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 694.00 | | | 6 188 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 607.00 | | | 766 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 492.00 | | 331 492.00 | 331 492.00 |
FG Production vendue services | 711 287.00 | | 711 287.00 | 711 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 779.00 | | 1 042 779.00 | 1 042 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 17 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 385.00 | | | 1 156 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 819.00 | | | 1 132 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 561.00 | | 217 865.00 | 2 136 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 859.00 | 2 260 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 859.00 | 2 226 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 393.00 | | 217 865.00 | 2 102 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 905.00 | 227 080.00 | 50 201.00 | 808 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 302.00 | 227 080.00 | 50 201.00 | 806 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 225.00 | 2 737.00 | 7 494.00 | 49 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 225.00 | 2 737.00 | 7 494.00 | 49 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 225.00 | 2 737.00 | 7 494.00 | 49 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | 7 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 240 680.00 | 240 680.00 | | 240 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
VB T. V. A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 703 914.00 | 2 703 914.00 | | 2 703 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 576.00 | 252 745.00 | 268 760.00 | 686 576.00 |
VI Groupe et associés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 950.00 | 3 093 183.00 | 68 768.00 | 3 161 950.00 |
VW T.V.A. | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 438.00 | 766 607.00 | 268 760.00 | 1 200 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
ST Autres comptes | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 891.00 | | | 166 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 764.00 | | | 383 764.00 |