| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 828.00 | 81 982.00 | 43 846.00 | 125 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 205.00 | 88 885.00 | 62 319.00 | 151 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 614.00 | 12 088.00 | 195 525.00 | 207 614.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CF Disponibilités | 468 599.00 | | 468 599.00 | 468 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 044.00 | 12 088.00 | 711 955.00 | 724 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 249.00 | 100 973.00 | 774 275.00 | 875 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DG Autres réserves | 278 738.00 | | | 278 738.00 |
DH Report à nouveau | 199 559.00 | | | 199 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
DL TOTAL (I) | 621 223.00 | | | 621 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 052.00 | | | 153 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 275.00 | | | 774 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 052.00 | | | 153 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 073.00 | 82 345.00 | 660 418.00 | 578 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 073.00 | 82 345.00 | 660 418.00 | 578 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 225.00 | | | 687 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 217.00 | | | 604 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 850.00 | | 46 991.00 | 143 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 636.00 | 151 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 636.00 | 125 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 473.00 | | 46 991.00 | 118 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 374.00 | 10 147.00 | 39 636.00 | 118 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 471.00 | 10 147.00 | 39 636.00 | 111 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 918.00 | 219 574.00 | 3 343.00 | 222 918.00 |
VW T.V.A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
ST Autres comptes | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
YT Sous‐traitance | 267 581.00 | | | 267 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 492.00 | | | 339 492.00 |