| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 1 780.00 | 10 000.00 | 11 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 857.00 | 932 319.00 | 56 538.00 | 988 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 565.00 | 384 683.00 | 132 882.00 | 517 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 584.00 | 1 318 782.00 | 209 802.00 | 1 528 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
BZ Autres créances | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CF Disponibilités | 845 580.00 | | 845 580.00 | 845 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 888.00 | | 1 025 888.00 | 1 025 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 472.00 | 1 318 782.00 | 1 235 690.00 | 2 554 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 862.00 | 379 264.00 | | 373 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 119.00 | 194 598.00 | | 187 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 982.00 | 1 013 862.00 | | 1 000 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 435.00 | 22 426.00 | | 47 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 135.00 | 41 187.00 | | 94 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 936.00 | 105 531.00 | | 87 936.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 708.00 | 171 246.00 | | 234 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 690.00 | 1 185 108.00 | | 1 235 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 448 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 448 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 83.00 | | 7 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | 83.00 | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 845.00 | 69 502.00 | | 66 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 164.00 | 1 467 401.00 | | 1 477 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 045.00 | 1 272 803.00 | | 1 290 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 119.00 | 194 598.00 | | 187 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 735.00 | | 90 065.00 | 1 704 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 216.00 | 1 528 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 216.00 | 1 506 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 574.00 | | 90 064.00 | 1 682 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | 1.00 | 10 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 187.00 | 98 879.00 | 261 283.00 | 1 481 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 407.00 | 98 879.00 | 261 283.00 | 1 479 407.00 |