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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 356.00 | 66 239.00 | 30 118.00 | 96 356.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 694.00 | 72 076.00 | 30 618.00 | 102 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
072 Créances – Autres | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
084 Disponibilités | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
110 Total général Actif | 222 686.00 | 72 076.00 | 150 610.00 | 222 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 950.00 | | | 950.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
242 Autres charges externes. | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
252 Charges sociales | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 238.00 | | | 194 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |