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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 148 388.00 | 30 517.00 | 117 871.00 | 148 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 343.00 | 206 242.00 | 4 101.00 | 210 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 272.00 | 200 113.00 | 42 159.00 | 242 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 706.00 | 437 248.00 | 257 458.00 | 694 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 867.00 | | 187 867.00 | 187 867.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 569.00 | | 334 569.00 | 334 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 274.00 | 437 248.00 | 592 027.00 | 1 029 274.00 |
CU Autres participations | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 135 180.00 | 281 233.00 | | 135 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382.00 | -146 054.00 | | 45 382.00 |
DL TOTAL (I) | 247 639.00 | 202 257.00 | | 247 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 171.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 580.00 | 82 253.00 | | 75 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 705.00 | 34 484.00 | | 51 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 024.00 | 223 816.00 | | 194 024.00 |
EA Autres dettes | 22 878.00 | 20 007.00 | | 22 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 387.00 | 360 731.00 | | 344 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 027.00 | 562 988.00 | | 592 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 387.00 | 360 731.00 | | 344 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 882.00 | | 818 882.00 | 818 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 882.00 | | 818 882.00 | 818 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 45 055.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 450.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 196 099.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 196 549.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -151 494.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 12 957.00 | | 11 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 469.00 | 756 043.00 | | 819 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 087.00 | 902 097.00 | | 774 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 382.00 | -146 054.00 | | 45 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 824.00 | | 4 212.00 | 690 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 20 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 694 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 032.00 | | 3 970.00 | 597 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 002.00 | | 242.00 | 21 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 965.00 | 36 283.00 | | 400 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 589.00 | 36 283.00 | | 400 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
UX Autres créances clients | 187 867.00 | 187 867.00 | | 187 867.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
VW T.V.A. | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 387.00 | 344 387.00 | | 344 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 2 907.00 | | 4 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 091.00 | 17 165.00 | | 13 091.00 |
ST Autres comptes | 83 447.00 | 87 106.00 | | 83 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 130.00 | 46 716.00 | | 46 130.00 |
YT Sous‐traitance | 12 092.00 | 6 776.00 | | 12 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 913.00 | 11 715.00 | | 27 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 079.00 | 5 184.00 | | 8 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 401.00 | 8 091.00 | | 12 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 319.00 | 139 474.00 | | 164 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 959.00 | 44 238.00 | | 60 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 673.00 | 169 480.00 | | 182 673.00 |