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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 295.00 | 23 247.00 | 48.00 | 23 295.00 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AN Terrains | 209 212.00 | 114 969.00 | 94 244.00 | 209 212.00 |
AP Constructions | 1 046 743.00 | 555 078.00 | 491 666.00 | 1 046 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 840.00 | 485 092.00 | 233 748.00 | 718 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 309.00 | 188 712.00 | 46 597.00 | 235 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 445.00 | 1 567 098.00 | 1 036 347.00 | 2 603 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 409.00 | 4 266.00 | 723 142.00 | 727 409.00 |
BZ Autres créances | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CF Disponibilités | 968 172.00 | | 968 172.00 | 968 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 968.00 | 4 266.00 | 1 790 701.00 | 1 794 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 412.00 | 1 571 364.00 | 2 827 048.00 | 4 398 412.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 485 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 4 670.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 895.00 | 340 434.00 | | 280 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 800.00 | 1 793 904.00 | | 1 774 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 715.00 | 408 653.00 | | 357 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 3 318.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 357.00 | 197 444.00 | | 228 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 223.00 | 340 008.00 | | 300 223.00 |
EA Autres dettes | 15 953.00 | 9 047.00 | | 15 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 249.00 | 958 471.00 | | 1 052 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 048.00 | 2 752 375.00 | | 2 827 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 595.00 | 619 878.00 | | 773 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 357.00 | 228 357.00 | | 228 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
UX Autres créances clients | 722 289.00 | 722 289.00 | | 722 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 715.00 | 79 061.00 | 232 948.00 | 357 715.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 442.00 | 826 796.00 | 45 646.00 | 872 442.00 |
VW T.V.A. | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 249.00 | 773 595.00 | 232 948.00 | 1 052 249.00 |