| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 642.00 | 137 664.00 | 22 978.00 | 160 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 125.00 | 340 036.00 | 132 089.00 | 472 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 479.00 | 480 849.00 | 460 630.00 | 941 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 972.00 | | 160 972.00 | 160 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BZ Autres créances | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
CF Disponibilités | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 411.00 | | 346 411.00 | 346 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 890.00 | 480 849.00 | 807 041.00 | 1 287 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 565.00 | 385 255.00 | | 239 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | 16 310.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 342 375.00 | 489 565.00 | | 342 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 721.00 | 166 759.00 | | 233 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 883.00 | 67 359.00 | | 37 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 664.00 | 104 052.00 | | 136 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 397.00 | 150 814.00 | | 56 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 666.00 | 490 561.00 | | 464 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 041.00 | 980 126.00 | | 807 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 391.00 | 353 424.00 | | 223 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 457.00 | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 888.00 | | 857 888.00 | 857 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 888.00 | | 857 888.00 | 857 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 226.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 122.00 | 7 304.00 | | 8 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 219.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 887.00 | 4 999.00 | | 54 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 688.00 | 4 999.00 | | 37 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 056.00 | 1 299 223.00 | | 966 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 246.00 | 1 282 913.00 | | 951 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | 16 310.00 | | 14 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 744.00 | | 25 797.00 | 921 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 941 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 632 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 047.00 | | | 308 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 032.00 | | 25 797.00 | 613 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 296.00 | 32 615.00 | 6 062.00 | 454 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 147.00 | 32 615.00 | 6 062.00 | 451 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 267.00 | 21 992.00 | 166 510.00 | 233 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VP Divers | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 935.00 | 83 285.00 | 650.00 | 83 935.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 666.00 | 223 391.00 | 196 510.00 | 464 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 3 061.00 | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 301.00 | 26 890.00 | | 71 301.00 |
ST Autres comptes | 109 467.00 | 125 811.00 | | 109 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 963.00 | 56 449.00 | | 57 963.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 407.00 | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 169.00 | 3 074.00 | | 2 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | 2 419.00 | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 865.00 | 5 480.00 | | 4 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 911.00 | 158 673.00 | | 101 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 619.00 | 72 825.00 | | 65 619.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 259.00 | 212 630.00 | | 241 259.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |