| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 502.00 | 188.00 | 144 314.00 | 144 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
BZ Autres créances | 979 632.00 | | 979 632.00 | 979 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 556.00 | | 1 076 556.00 | 1 076 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 058.00 | 188.00 | 1 220 870.00 | 1 221 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
CU Autres participations | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
DH Report à nouveau | 529 870.00 | 518 554.00 | | 529 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 11 316.00 | | 25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 619 034.00 | 593 133.00 | | 619 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 681.00 | 374.00 | | 4 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 751.00 | 476 401.00 | | 473 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 094.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 19 762.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | 91 050.00 | 102 028.00 | | 91 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 836.00 | 602 659.00 | | 601 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 870.00 | 1 195 791.00 | | 1 220 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 036.00 | 602 659.00 | | 37 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 681.00 | 374.00 | | 4 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
FG Production vendue services | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 8 329.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 349.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 852.00 | 115 453.00 | | 119 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 951.00 | 104 137.00 | | 93 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 901.00 | 11 316.00 | | 25 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 314.00 | | | 144 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
UX Autres créances clients | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 533 451.00 | 533 451.00 | | 533 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VI Groupe et associés | 473 751.00 | | 473 751.00 | 473 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 599.00 | 444 599.00 | | 444 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 057.00 | 1 102 057.00 | | 1 102 057.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 836.00 | 37 036.00 | 564 801.00 | 601 836.00 |