| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 115.00 | 46 467.00 | 8 648.00 | 55 115.00 |
AH Fonds commercial | 267 330.00 | | 267 330.00 | 267 330.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 860.00 | 131 663.00 | 144 196.00 | 275 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 983.00 | 390 070.00 | 143 913.00 | 533 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 244.00 | 568 200.00 | 711 044.00 | 1 279 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 668.00 | | 142 668.00 | 142 668.00 |
BN En cours de production de biens | 1 031 339.00 | | 1 031 339.00 | 1 031 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 818.00 | 9 731.00 | 1 047 087.00 | 1 056 818.00 |
BZ Autres créances | 114 851.00 | | 114 851.00 | 114 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 799 722.00 | | 799 722.00 | 799 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 232.00 | 9 731.00 | 3 272 500.00 | 3 282 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 477.00 | 577 932.00 | 3 983 544.00 | 4 561 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 615 732.00 | 603 709.00 | | 615 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 983.00 | 209 223.00 | | 144 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 716.00 | 1 472 932.00 | | 1 420 716.00 |
DP Provisions pour risques | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 484.00 | 23 761.00 | | 113 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | 15 210.00 | | 15 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 358.00 | 412 469.00 | | 493 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 797.00 | 271 941.00 | | 275 797.00 |
EA Autres dettes | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 587 322.00 | 1 063 260.00 | | 1 587 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 906.00 | 1 786 644.00 | | 2 521 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 544.00 | 3 300 498.00 | | 3 983 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 560.00 | 112 572.00 | | 43 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 359.00 | 493 359.00 | | 493 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 587 322.00 | 1 587 322.00 | | 1 587 322.00 |
UP Prêts | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 951.00 | 145 951.00 | | 145 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 155.00 | 1 045 155.00 | | 1 045 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 484.00 | 34 573.00 | 78 911.00 | 113 484.00 |
VI Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VP Divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 521.00 | 1 316 857.00 | 11 664.00 | 1 328 521.00 |
VW T.V.A. | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 425.00 | 2 431 514.00 | 78 911.00 | 2 510 425.00 |