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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 073.00 | 28 222.00 | 23 851.00 | 52 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 300.00 | 28 449.00 | 23 851.00 | 52 300.00 |
BT Marchandises | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 460.00 | 4 866.00 | 192 594.00 | 197 460.00 |
BZ Autres créances | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CF Disponibilités | 709 216.00 | | 709 216.00 | 709 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 234.00 | 4 866.00 | 937 367.00 | 942 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 534.00 | 33 315.00 | 961 218.00 | 994 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 770.00 | 411 770.00 | | 411 770.00 |
DH Report à nouveau | -20 854.00 | -85 551.00 | | -20 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 443.00 | 64 696.00 | | 28 443.00 |
DL TOTAL (I) | 463 359.00 | 434 916.00 | | 463 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 522.00 | 16 294.00 | | 264 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 1 907.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 535.00 | 239 756.00 | | 176 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 732.00 | 69 207.00 | | 56 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 859.00 | 327 166.00 | | 497 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 218.00 | 762 082.00 | | 961 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 404.00 | 285 285.00 | | 288 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 46.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 469.00 | 62 349.00 | 846 818.00 | 784 469.00 |
FG Production vendue services | 3 655.00 | 27 330.00 | 30 985.00 | 3 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 124.00 | 89 679.00 | 877 803.00 | 788 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 718.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 18 718.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 3 370.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 19 230.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -512.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 9 926.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 669.00 | 1 159 961.00 | | 888 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 226.00 | 1 095 265.00 | | 860 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 443.00 | 64 696.00 | | 28 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UX Autres créances clients | 192 594.00 | 192 594.00 | | 192 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 171.00 | 54 716.00 | 209 455.00 | 264 171.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 932.00 | 225 932.00 | | 225 932.00 |
VW T.V.A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 860.00 | 288 405.00 | 209 455.00 | 497 860.00 |