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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 27 603.00 | 1 164.00 | 28 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 400.00 | 27 603.00 | 136 797.00 | 164 400.00 |
BT Marchandises | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CF Disponibilités | 330 429.00 | | 330 429.00 | 330 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 208.00 | | 420 208.00 | 420 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 609.00 | 27 603.00 | 557 006.00 | 584 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 319 052.00 | 317 365.00 | | 319 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 1 686.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 361 808.00 | 360 975.00 | | 361 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 1 598.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 307.00 | 52 640.00 | | 94 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 381.00 | 153 589.00 | | 97 381.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 198.00 | 209 290.00 | | 195 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 006.00 | 570 266.00 | | 557 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 329.00 | | 464 329.00 | 464 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 329.00 | | 464 329.00 | 464 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -170.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 2 609.00 | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 336.00 | 524 379.00 | | 467 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 502.00 | 522 693.00 | | 466 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | 1 686.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 146.00 | | 254.00 | 164 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 426.00 | | 254.00 | 13 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 053.00 | 549.00 | | 27 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 053.00 | 549.00 | | 27 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 194.00 | 36 520.00 | 13 675.00 | 50 194.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 198.00 | 195 198.00 | | 195 198.00 |