| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 514.00 | 19 013.00 | 2 501.00 | 21 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 514.00 | 78 356.00 | 43 158.00 | 121 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 466.00 | 101 164.00 | 148 302.00 | 249 466.00 |
BT Marchandises | 128 494.00 | 28 448.00 | 100 045.00 | 128 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 519.00 | 1 427.00 | 116 092.00 | 117 519.00 |
BZ Autres créances | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CF Disponibilités | 287 730.00 | | 287 730.00 | 287 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 863.00 | 29 875.00 | 530 988.00 | 560 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 328.00 | 131 039.00 | 679 289.00 | 810 328.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 382.00 | 188 056.00 | | 188 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 551.00 | 85 327.00 | | 55 551.00 |
DL TOTAL (I) | 298 933.00 | 328 382.00 | | 298 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 682.00 | 18 696.00 | | 16 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | 100 000.00 | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 297.00 | 80 914.00 | | 163 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 080.00 | 69 570.00 | | 74 080.00 |
EA Autres dettes | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 356.00 | 284 597.00 | | 380 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 289.00 | 612 979.00 | | 679 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 917.00 | 277 630.00 | | 370 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 622 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 880.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | 200.00 | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 876.00 | 200.00 | | 10 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 81.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 81.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 720.00 | 119.00 | | 10 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | 34 660.00 | | 23 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 449.00 | 1 627 618.00 | | 1 667 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 899.00 | 1 542 291.00 | | 1 611 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 551.00 | 85 327.00 | | 55 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 061.00 | | 17 122.00 | 233 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 249 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 143 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 409.00 | | 17 122.00 | 126 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 271.00 | 16 286.00 | 393.00 | 85 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 476.00 | 16 286.00 | 393.00 | 81 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 297.00 | 163 297.00 | | 163 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 682.00 | 7 243.00 | 9 439.00 | 16 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 926.00 | 144 639.00 | 2 287.00 | 146 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 356.00 | 370 917.00 | 9 439.00 | 380 356.00 |