| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 219.00 | 51.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 396.00 | 13 850.00 | 5 546.00 | 19 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 206.00 | 20 693.00 | 7 512.00 | 28 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 872.00 | 37 762.00 | 13 109.00 | 50 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 304.00 | 15 000.00 | 1 304.00 | 16 304.00 |
BZ Autres créances | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
CF Disponibilités | 166 488.00 | | 166 488.00 | 166 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 929.00 | 15 000.00 | 227 929.00 | 242 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 800.00 | 52 762.00 | 241 038.00 | 293 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DH Report à nouveau | 53 477.00 | 37.00 | | 53 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 963.00 | 53 441.00 | | 37 963.00 |
DL TOTAL (I) | 166 269.00 | 128 306.00 | | 166 269.00 |
DP Provisions pour risques | 22 680.00 | 16 340.00 | | 22 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 680.00 | 16 340.00 | | 22 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 5 002.00 | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 7 123.00 | | 15 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 125.00 | 37 897.00 | | 29 125.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 10 840.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 089.00 | 60 862.00 | | 52 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 038.00 | 205 507.00 | | 241 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 089.00 | 60 862.00 | | 52 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 384.00 | 750 959.00 | 782 343.00 | 31 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 384.00 | 750 959.00 | 782 343.00 | 31 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 877.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 345.00 | 6 340.00 | | 6 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 345.00 | -6 340.00 | | -6 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 3 662.00 | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 224.00 | 1 044 812.00 | | 811 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 261.00 | 991 371.00 | | 773 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 963.00 | 53 441.00 | | 37 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 486.00 | | 5 385.00 | 45 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 216.00 | | 5 385.00 | 42 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 756.00 | 6 007.00 | | 31 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 54.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 591.00 | 5 953.00 | | 28 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 340.00 | 6 340.00 | | 16 340.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 340.00 | 21 340.00 | | 16 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 440.00 | 61 440.00 | 15 000.00 | 76 440.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | 9 775.00 | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 772.00 | 33 603.00 | | 11 772.00 |
ST Autres comptes | 61 586.00 | 61 821.00 | | 61 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 212.00 | 16 330.00 | | 14 212.00 |
YT Sous‐traitance | 51 946.00 | 46 721.00 | | 51 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 1 347.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 388.00 | 11 122.00 | | 9 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 323.00 | 23 310.00 | | 12 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 732.00 | 23 630.00 | | 29 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 516.00 | 158 475.00 | | 139 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |