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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 334.00 | 92 362.00 | 1 972.00 | 94 334.00 |
040 Immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 098.00 | 92 362.00 | 30 736.00 | 123 098.00 |
060 Stock marchandises | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
072 Créances – Autres | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
084 Disponibilités | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
110 Total général Actif | 252 617.00 | 92 362.00 | 160 255.00 | 252 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 458.00 | 304 010.00 | | 216 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 138.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 965.00 | 304 148.00 | | 240 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 526.00 | 169 595.00 | | 84 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 435.00 | -2 757.00 | | 32 435.00 |
242 Autres charges externes. | 59 952.00 | 73 976.00 | | 59 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 4 282.00 | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 127.00 | 74 863.00 | | 46 127.00 |
252 Charges sociales | 2 558.00 | 14 783.00 | | 2 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 168.00 | | 543.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 663.00 | 334 910.00 | | 229 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 302.00 | -30 762.00 | | 11 302.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 171.00 | 9 238.00 | | 11 171.00 |