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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 329 533.00 | 253 990.00 | 75 542.00 | 329 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 263.00 | 338 400.00 | 23 862.00 | 362 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 183.00 | 163 267.00 | 22 916.00 | 186 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 351.00 | 757 031.00 | 137 321.00 | 894 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
CF Disponibilités | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 663.00 | | 316 663.00 | 316 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 014.00 | 757 031.00 | 453 983.00 | 1 211 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 315 894.00 | | | 315 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 983.00 | | | 453 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 412.00 | | 11 240.00 | 887 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 894 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 892 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 039.00 | | 11 240.00 | 886 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 535.00 | 46 796.00 | 4 301.00 | 714 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 163.00 | 46 796.00 | 4 301.00 | 713 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
UX Autres créances clients | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 208.00 | 10 264.00 | 11 945.00 | 22 208.00 |
VI Groupe et associés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 090.00 | 126 145.00 | 11 945.00 | 138 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
ST Autres comptes | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 187.00 | | | 99 187.00 |