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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 814.00 | 5 857.00 | 8 957.00 | 14 814.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 499.00 | 60 662.00 | 17 837.00 | 78 499.00 |
BN En cours de production de biens | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BT Marchandises | 283 970.00 | | 283 970.00 | 283 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 560.00 | | 714 560.00 | 714 560.00 |
BZ Autres créances | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CF Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 939.00 | | 1 114 939.00 | 1 114 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 438.00 | 60 662.00 | 1 132 776.00 | 1 193 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
DL TOTAL (I) | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 762.00 | | | 410 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 509.00 | | | 177 509.00 |
EA Autres dettes | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 921.00 | | | 996 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 776.00 | | | 1 132 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 304.00 | | | 667 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 196.00 | | 11 008.00 | 72 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 78 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 705.00 | 69 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 616.00 | | 9 708.00 | 64 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 1 300.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 869.00 | 1 809.00 | 1 016.00 | 59 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 869.00 | 1 809.00 | 1 016.00 | 59 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 714 560.00 | 714 560.00 | | 714 560.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VC Groupe et associés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 982.00 | 6 365.00 | 329 617.00 | 335 982.00 |
VI Groupe et associés | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 879.00 | 803 299.00 | 7 580.00 | 810 879.00 |
VW T.V.A. | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 372.00 | 528 755.00 | 329 617.00 | 858 372.00 |