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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 313.00 | 154 670.00 | 84 642.00 | 239 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 394.00 | 127 251.00 | 37 143.00 | 164 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 423.00 | 286 522.00 | 138 901.00 | 425 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
BT Marchandises | | 13 423.00 | -13 423.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 023.00 | | 537 023.00 | 537 023.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 791 397.00 | | 791 397.00 | 791 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 975.00 | 13 423.00 | 1 425 552.00 | 1 438 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 398.00 | 299 945.00 | 1 564 453.00 | 1 864 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 774 212.00 | 577 056.00 | | 774 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 154.00 | 197 156.00 | | 305 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 281.00 | 799 127.00 | | 1 104 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 572.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 647.00 | 100 974.00 | | 53 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 037.00 | 384 988.00 | | 406 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 172.00 | 488 094.00 | | 460 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 453.00 | 1 287 221.00 | | 1 564 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 151.00 | | 112 940.00 | 317 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 425 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 403 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 765.00 | | 112 610.00 | 295 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 785.00 | | 330.00 | 16 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 405.00 | 57 677.00 | 561.00 | 229 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 804.00 | 57 677.00 | 561.00 | 224 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 024.00 | 159 024.00 | | 159 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
UX Autres créances clients | 537 023.00 | 537 023.00 | | 537 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 676.00 | 546 561.00 | 17 115.00 | 563 676.00 |
VW T.V.A. | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 172.00 | 460 172.00 | | 460 172.00 |