| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 653.00 | 16 458.00 | 12 195.00 | 28 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 680.00 | 541 309.00 | 88 372.00 | 629 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 570.00 | 307 641.00 | 97 928.00 | 405 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 903.00 | 865 408.00 | 218 495.00 | 1 083 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 986.00 | 32.00 | 339 954.00 | 339 986.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 201.00 | | 510 201.00 | 510 201.00 |
CF Disponibilités | 128 521.00 | | 128 521.00 | 128 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 605.00 | 32.00 | 1 015 573.00 | 1 015 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 507.00 | 865 439.00 | 1 234 068.00 | 2 099 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 703.00 | 426 564.00 | | 410 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266.00 | 4 690.00 | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 636 969.00 | 651 253.00 | | 636 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 318.00 | 232 146.00 | | 375 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 698.00 | 32 969.00 | | 24 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 121.00 | 53 415.00 | | 83 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 808.00 | 73 907.00 | | 108 808.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 288.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 099.00 | 392 724.00 | | 597 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 068.00 | 1 043 977.00 | | 1 234 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 405.00 | 263 539.00 | | 430 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 300 823.00 | | 1 300 823.00 | 1 300 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 823.00 | | 1 300 823.00 | 1 300 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 489.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 776.00 | 1 427 536.00 | | 1 324 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 510.00 | 1 422 847.00 | | 1 318 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 266.00 | 4 690.00 | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 268.00 | | 19 635.00 | 1 064 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 268.00 | | 19 635.00 | 1 044 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 632.00 | 120 776.00 | | 744 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 632.00 | 120 776.00 | | 744 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 339 910.00 | 339 910.00 | | 339 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 318.00 | 208 624.00 | 163 317.00 | 375 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
VP Divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 883.00 | 376 883.00 | | 376 883.00 |
VW T.V.A. | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 099.00 | 430 405.00 | 163 317.00 | 597 099.00 |