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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 691.00 | 25 626.00 | 5 065.00 | 30 691.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 891.00 | 25 626.00 | 455 265.00 | 480 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 420.00 | 47 976.00 | 448 444.00 | 496 420.00 |
CF Disponibilités | 373 336.00 | | 373 336.00 | 373 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 851.00 | 47 976.00 | 859 875.00 | 907 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 742.00 | 73 602.00 | 1 315 140.00 | 1 388 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 265.00 | 1 263 644.00 | | 1 244 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500.00 | -19 379.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 465.00 | 1 297 965.00 | | 1 301 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 2 633.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 160.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 124.00 | 1 780.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 676.00 | 6 573.00 | | 13 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 140.00 | 1 304 539.00 | | 1 315 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 676.00 | 6 573.00 | | 13 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 290.00 | 84 967.00 | | 112 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 791.00 | 104 346.00 | | 108 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 500.00 | -19 379.00 | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 255.00 | | 2 636.00 | 478 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | | 2 636.00 | 28 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 451.00 | 1 175.00 | | 24 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 451.00 | 1 175.00 | | 24 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 359.00 | 47 976.00 | 47 359.00 | 47 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 359.00 | 47 976.00 | 47 359.00 | 47 359.00 |
UG ‐ Financières | | 47 976.00 | 47 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 094.00 | 488 094.00 | | 488 094.00 |