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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 686.00 | 1 012 641.00 | 600 044.00 | 1 612 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 886.00 | 369 171.00 | 43 715.00 | 412 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 142.00 | 1 382 519.00 | 667 624.00 | 2 050 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 444.00 | 12 893.00 | 213 551.00 | 226 444.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 377 473.00 | | 377 473.00 | 377 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 884.00 | 12 893.00 | 626 991.00 | 639 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 027.00 | 1 395 412.00 | 1 294 615.00 | 2 690 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 726.00 | 65 258.00 | | 85 726.00 |
DL TOTAL (I) | 185 726.00 | 165 258.00 | | 185 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 294.00 | 542 901.00 | | 538 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 428.00 | 347 348.00 | | 383 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 191.00 | 91 563.00 | | 100 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 148.00 | 51 810.00 | | 86 148.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 440.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 889.00 | 1 038 558.00 | | 1 108 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 615.00 | 1 203 816.00 | | 1 294 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 468.00 | 195 817.00 | 20 766.00 | 1 207 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | 245.00 | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 516.00 | 195 816.00 | 20 521.00 | 1 206 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 256.00 | 384 256.00 | | 384 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 294.00 | 318 552.00 | 215 421.00 | 538 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 072.00 | 258 072.00 | | 258 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 072.00 | 258 072.00 | | 258 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 889.00 | 889 147.00 | 215 421.00 | 1 108 889.00 |