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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 085 000.00 | | 3 085 000.00 | 3 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 127.00 | 150 529.00 | 6 598.00 | 157 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 725.00 | 10 227.00 | 42 498.00 | 52 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 298.00 | 162 202.00 | 3 134 096.00 | 3 296 298.00 |
BT Marchandises | 422 927.00 | | 422 927.00 | 422 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
BZ Autres créances | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 376.00 | | 500 376.00 | 500 376.00 |
CF Disponibilités | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 323.00 | | 1 256 323.00 | 1 256 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 621.00 | 162 202.00 | 4 390 419.00 | 4 552 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 104 727.00 | 1 897 532.00 | | 2 104 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 807.00 | 207 196.00 | | 145 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 534.00 | 2 188 727.00 | | 2 334 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 432.00 | 1 101 730.00 | | 1 553 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 1 360.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 684.00 | 320 227.00 | | 349 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 431.00 | 63 091.00 | | 138 431.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | 12 060.00 | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 885.00 | 1 498 468.00 | | 2 055 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 419.00 | 3 687 195.00 | | 4 390 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 849.00 | 493 600.00 | | 599 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 298.00 | | | 3 296 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 000.00 | | | 3 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 574.00 | | | 158 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 643.00 | 3 333.00 | | 148 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 643.00 | 3 333.00 | | 148 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 159.00 | 68.00 | | 10 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 159.00 | 68.00 | | 10 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 159.00 | 68.00 | | 10 159.00 |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 684.00 | 349 684.00 | | 349 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
UX Autres créances clients | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 432.00 | 97 395.00 | 900 439.00 | 1 553 432.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 148.00 | 133 423.00 | 52 725.00 | 186 148.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 885.00 | 599 849.00 | 900 439.00 | 2 055 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |