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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 277.00 | | 190 277.00 | 190 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 16 871.00 | 1 990.00 | 18 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 139.00 | 16 871.00 | 194 267.00 | 211 139.00 |
060 Stock marchandises | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
084 Disponibilités | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
110 Total général Actif | 304 962.00 | 16 871.00 | 288 091.00 | 304 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 524.00 | 258 919.00 | | 249 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433.00 | 643.00 | | 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 38.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 790.00 | 261 600.00 | | 251 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 705.00 | 167 980.00 | | 131 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 856.00 | -4 975.00 | | 12 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461.00 | 233.00 | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 58 685.00 | 51 645.00 | | 58 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 2 823.00 | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 705.00 | 47 097.00 | | 45 705.00 |
252 Charges sociales | 6 712.00 | 4 267.00 | | 6 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 1 063.00 | | 635.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 245.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 448.00 | 270 378.00 | | 260 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 658.00 | -8 778.00 | | -8 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 779.00 | 9 039.00 | | 8 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 121.00 | 94.00 | | 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 138.00 | | | 211 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |