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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
AP Constructions | 1 979.00 | 1 616.00 | 362.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 459.00 | 143 685.00 | 62 773.00 | 206 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 145.00 | 349 352.00 | 288 793.00 | 638 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 498.00 | 494 654.00 | 649 844.00 | 1 144 498.00 |
BT Marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CF Disponibilités | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 549.00 | 494 654.00 | 725 894.00 | 1 220 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 493.00 | | | 195 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
DL TOTAL (I) | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 030.00 | | | 424 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 259.00 | | | 487 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 894.00 | | | 725 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 259.00 | | | 487 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 750.00 | | 6 749.00 | 1 137 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 640.00 | | | 297 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 835.00 | | 6 749.00 | 839 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 485.00 | 67 169.00 | | 427 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 485.00 | 67 169.00 | | 427 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 306.00 | 31 308.00 | | 31 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VI Groupe et associés | 424 030.00 | 424 030.00 | | 424 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 637.00 | 12 362.00 | 275.00 | 12 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 260.00 | 487 260.00 | | 487 260.00 |