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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 3 884.00 | 552.00 | 4 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 918.00 | 143 836.00 | 52 081.00 | 195 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 125.00 | 123 041.00 | 125 084.00 | 248 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 768.00 | 270 762.00 | 186 006.00 | 456 768.00 |
BP En cours de production de services | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 744.00 | 15 729.00 | 331 015.00 | 346 744.00 |
BZ Autres créances | 88 062.00 | | 88 062.00 | 88 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CF Disponibilités | 236 677.00 | | 236 677.00 | 236 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 862.00 | 15 729.00 | 773 132.00 | 788 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 631.00 | 286 491.00 | 959 139.00 | 1 245 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 531 598.00 | 389 602.00 | | 531 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 895.00 | 141 996.00 | | 107 895.00 |
DL TOTAL (I) | 646 093.00 | 538 198.00 | | 646 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 317.00 | 50 549.00 | | 65 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 979.00 | 27 098.00 | | 55 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 411.00 | 85 945.00 | | 85 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 337.00 | 127 619.00 | | 106 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 045.00 | 291 213.00 | | 313 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 139.00 | 829 411.00 | | 959 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 526.00 | | 1 104 526.00 | 1 104 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 526.00 | | 1 104 526.00 | 1 104 526.00 |
FM Production stockée | | | -244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 17 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 463.00 | 1 000.00 | | 70 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 463.00 | 1 000.00 | | 70 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 1 000.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | 48 338.00 | | 31 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 761.00 | 1 105 624.00 | | 1 218 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 866.00 | 963 628.00 | | 1 110 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 895.00 | 141 996.00 | | 107 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 854.00 | 38 382.00 | | 85 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 381.00 | 55 132.00 | 48 751.00 | 264 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 902.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 399.00 | 54 230.00 | 48 751.00 | 261 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 317.00 | 32 716.00 | 32 601.00 | 65 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 374.00 | 441 374.00 | | 441 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 602.00 | 441 374.00 | 8 228.00 | 449 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 046.00 | 280 445.00 | 32 601.00 | 313 046.00 |