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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 157.00 | 29 393.00 | 764.00 | 30 157.00 |
AP Constructions | 54 260.00 | 41 606.00 | 12 654.00 | 54 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 845.00 | 76 014.00 | 193 831.00 | 269 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 270.00 | 24 994.00 | 276.00 | 25 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 372.00 | 172 006.00 | 209 365.00 | 381 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 702.00 | 1 949.00 | 224 752.00 | 226 702.00 |
BZ Autres créances | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CF Disponibilités | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 008.00 | 1 949.00 | 441 058.00 | 443 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 379.00 | 173 956.00 | 650 424.00 | 824 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
DH Report à nouveau | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 116.00 | -2 976.00 | | -9 116.00 |
DK Provisions réglementées | 7 724.00 | 6 924.00 | | 7 724.00 |
DL TOTAL (I) | 129 637.00 | 137 954.00 | | 129 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 135.00 | 145.00 | | 100 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 4 391.00 | | 6 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 488.00 | 111 829.00 | | 129 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 397.00 | 75 221.00 | | 89 397.00 |
EA Autres dettes | 193 838.00 | 216 007.00 | | 193 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 786.00 | 407 593.00 | | 520 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 424.00 | 545 547.00 | | 650 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 706.00 | 407 593.00 | | 519 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 145.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 497.00 | | 37 873.00 | 343 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 559.00 | | 37 814.00 | 311 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 59.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 119.00 | 28 886.00 | 172 006.00 | 143 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 129.00 | 263.00 | 29 393.00 | 29 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 990.00 | 28 623.00 | 142 613.00 | 113 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 923.00 | 800.00 | | 6 923.00 |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | | 512.00 | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | | 512.00 | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 385.00 | 800.00 | 512.00 | 9 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 487.00 | 129 487.00 | | 129 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 837.00 | 193 837.00 | | 193 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 224 366.00 | 224 366.00 | | 224 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159.00 | | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 486.00 | 270 486.00 | | 270 486.00 |
VW T.V.A. | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 706.00 | 519 706.00 | | 519 706.00 |