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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 568.00 | 48 255.00 | 14 313.00 | 62 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 331.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 194.00 | 51 190.00 | 113 004.00 | 164 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 164.00 | | 472 164.00 | 472 164.00 |
BZ Autres créances | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
CF Disponibilités | 745 575.00 | | 745 575.00 | 745 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 216.00 | | 1 316 216.00 | 1 316 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 410.00 | 51 190.00 | 1 429 220.00 | 1 480 410.00 |
CU Autres participations | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 101.00 | 256 438.00 | | 348 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 852.00 | 98 195.00 | | -31 852.00 |
DL TOTAL (I) | 327 249.00 | 365 633.00 | | 327 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 775.00 | 10 665.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 858.00 | 18 594.00 | | 38 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 838.00 | 121 152.00 | | 208 838.00 |
EA Autres dettes | 693 499.00 | 381 150.00 | | 693 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 971.00 | 531 560.00 | | 1 101 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 220.00 | 897 193.00 | | 1 429 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991.00 | 5 199.00 | | 45 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 056.00 | 5 199.00 | | 43 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 499.00 | 693 499.00 | | 693 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 008.00 | 150 000.00 | | 150 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 641.00 | 570 641.00 | | 570 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 641.00 | 570 641.00 | | 570 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 971.00 | 1 101 971.00 | | 1 101 971.00 |