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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 748.00 | 8 465.00 | 7 283.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 748.00 | 8 465.00 | 7 283.00 | 15 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 843.00 | 8 465.00 | 179 379.00 | 187 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
DH Report à nouveau | 35 808.00 | 21 311.00 | | 35 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 698.00 | 14 497.00 | | 14 698.00 |
DL TOTAL (I) | 159 178.00 | 144 480.00 | | 159 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135.00 | 6 127.00 | | 11 135.00 |
EA Autres dettes | 8 714.00 | 47.00 | | 8 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 201.00 | 8 203.00 | | 20 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 379.00 | 152 683.00 | | 179 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 190.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 583.00 | 190.00 | | -8 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 558.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 695.00 | 78 171.00 | | 79 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 996.00 | 63 674.00 | | 64 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 698.00 | 14 497.00 | | 14 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 487.00 | | 6 702.00 | 12 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 15 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 15 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | | 6 702.00 | 12 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479.00 | 2 058.00 | 72.00 | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 2 058.00 | 72.00 | 6 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 322.00 | 70 120.00 | 290 791.00 | 417 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 564.00 | | | 503 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 522.00 | 90 320.00 | 290 791.00 | 437 522.00 |