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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 585.00 | 47 376.00 | 9 209.00 | 56 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 019.00 | 56 616.00 | 16 403.00 | 73 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 842.00 | 24 371.00 | 755 470.00 | 779 842.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 340.00 | 24 371.00 | 762 968.00 | 787 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 358.00 | 80 987.00 | 779 371.00 | 860 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 386 483.00 | 375 837.00 | | 386 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 851.00 | 10 646.00 | | 3 851.00 |
DL TOTAL (I) | 416 034.00 | 412 183.00 | | 416 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 684.00 | 8 700.00 | | 144 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 765.00 | 27 131.00 | | 17 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 134 354.00 | | 88 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 458.00 | 55 475.00 | | 52 458.00 |
EA Autres dettes | 59 628.00 | 81 188.00 | | 59 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 338.00 | 348 642.00 | | 363 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 371.00 | 760 825.00 | | 779 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 571.00 | 343 381.00 | | 361 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 687.00 | | 332.00 | 72 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | | 332.00 | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 765.00 | 7 850.00 | | 48 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 587.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 313.00 | 7 263.00 | | 41 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 671 931.00 | 671 931.00 | | 671 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 943.00 | 110 176.00 | 1 767.00 | 111 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 533.00 | 794 533.00 | | 794 533.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 573.00 | 343 806.00 | 1 767.00 | 345 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | -1 055.00 | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | 10 112.00 | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 55 108.00 | 75 487.00 | | 55 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 463.00 | 46 766.00 | | 38 463.00 |
YT Sous‐traitance | 25 145.00 | 59 179.00 | | 25 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | 3 208.00 | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | 2 153.00 | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 267.00 | 81 533.00 | | 89 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 370.00 | 135 755.00 | | 88 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 406.00 | 191 545.00 | | 126 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |