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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 022 280.00 | | 2 022 280.00 | 2 022 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 606.00 | 137 228.00 | 3 378.00 | 140 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 644.00 | 137 426.00 | 2 090 216.00 | 2 227 644.00 |
BT Marchandises | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
BZ Autres créances | 200 570.00 | | 200 570.00 | 200 570.00 |
CF Disponibilités | 247 484.00 | | 247 484.00 | 247 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 165.00 | | 633 165.00 | 633 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 809.00 | 137 428.00 | 2 723 381.00 | 2 860 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 948.00 | 61 312.00 | | 72 948.00 |
DG Autres réserves | 827 315.00 | 746 218.00 | | 827 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 049.00 | 232 733.00 | | 201 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 312.00 | 2 400 263.00 | | 2 461 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 206.00 | 32 696.00 | | 12 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 315.00 | 170 893.00 | | 173 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 254.00 | 78 643.00 | | 76 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | 290.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 070.00 | 282 522.00 | | 262 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 381.00 | 2 682 785.00 | | 2 723 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 070.00 | 282 522.00 | | 262 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 682.00 | | 5 962.00 | 2 221 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 480.00 | | | 2 022 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 596.00 | | 5 962.00 | 58 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 465.00 | 1 963.00 | | 135 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 265.00 | 1 963.00 | | 135 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 599.00 | 86 599.00 | 100 000.00 | 186 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 280.00 | 156 604.00 | 101 676.00 | 258 280.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 071.00 | 262 071.00 | | 262 071.00 |