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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 1 831.00 | 427.00 | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 558.00 | 121 185.00 | 4 374.00 | 125 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 999.00 | 325 890.00 | 295 108.00 | 620 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 701.00 | 472 436.00 | 315 265.00 | 787 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BN En cours de production de biens | 385 598.00 | | 385 598.00 | 385 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 342.00 | 6 318.00 | 471 024.00 | 477 342.00 |
BZ Autres créances | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CF Disponibilités | 313 744.00 | | 313 744.00 | 313 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 761.00 | 6 318.00 | 1 231 443.00 | 1 237 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 462.00 | 478 754.00 | 1 546 708.00 | 2 025 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 251.00 | 15 017.00 | | 16 251.00 |
DG Autres réserves | 275 843.00 | 252 404.00 | | 275 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 693.00 | 24 673.00 | | 16 693.00 |
DK Provisions réglementées | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
DL TOTAL (I) | 563 179.00 | 512 094.00 | | 563 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 764.00 | 202 201.00 | | 748 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 40 478.00 | | 2 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 311.00 | 203 860.00 | | 134 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 401.00 | 79 565.00 | | 98 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 529.00 | 547 335.00 | | 983 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 708.00 | 1 059 429.00 | | 1 546 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 644.00 | 463 280.00 | | 732 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 100.00 | | 296 037.00 | 535 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 436.00 | 787 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 436.00 | 770 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 486.00 | | 296 037.00 | 517 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 458.00 | 51 414.00 | 43 436.00 | 464 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 336.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 963.00 | 51 078.00 | 43 436.00 | 462 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 318.00 | 34 392.00 | | 6 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 469 786.00 | 469 786.00 | | 469 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 077.00 | 360 077.00 | | 360 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 687.00 | 137 801.00 | 222 115.00 | 388 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 784.00 | 497 993.00 | 7 791.00 | 505 784.00 |
VW T.V.A. | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 529.00 | 732 644.00 | 222 115.00 | 983 529.00 |