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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 15 441.00 | 426.00 | 15 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 650.00 | 400 647.00 | 122 003.00 | 522 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 714.00 | 66 163.00 | 26 551.00 | 92 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 981.00 | 493 501.00 | 168 480.00 | 661 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 080.00 | 61 600.00 | 58 480.00 | 120 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 030.00 | 5 532.00 | 444 498.00 | 450 030.00 |
BZ Autres créances | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CF Disponibilités | 2 431 077.00 | | 2 431 077.00 | 2 431 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 649.00 | 67 132.00 | 2 987 517.00 | 3 054 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 630.00 | 560 633.00 | 3 155 997.00 | 3 716 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 540 532.00 | 476 848.00 | | 540 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 398.00 | 163 684.00 | | 249 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 415.00 | 37 324.00 | | 21 415.00 |
DL TOTAL (I) | 922 995.00 | 789 506.00 | | 922 995.00 |
DP Provisions pour risques | 380 048.00 | 302 362.00 | | 380 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 048.00 | 302 362.00 | | 380 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 158.00 | 275 354.00 | | 657 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 123.00 | 342 416.00 | | 449 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 141.00 | 532 329.00 | | 717 141.00 |
EA Autres dettes | 29 533.00 | 18 923.00 | | 29 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 955.00 | 1 169 022.00 | | 1 852 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 997.00 | 2 260 890.00 | | 3 155 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 485.00 | 1 013 237.00 | | 1 787 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 197.00 | | 24 784.00 | 637 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 580.00 | | 24 784.00 | 590 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 288.00 | 97 962.00 | | 384 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 1 817.00 | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 664.00 | 96 146.00 | | 370 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 362.00 | 280 048.00 | 202 362.00 | 302 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 600.00 | 16 782.00 | | 61 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 962.00 | 296 830.00 | 202 362.00 | 363 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 580.00 | 202 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 123.00 | 449 123.00 | | 449 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 920.00 | 430 920.00 | | 430 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 392.00 | 443 392.00 | | 443 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 908.00 | 590 438.00 | 65 470.00 | 655 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 742.00 | 496 854.00 | 29 889.00 | 526 742.00 |
VW T.V.A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 955.00 | 1 787 485.00 | 65 470.00 | 1 852 955.00 |