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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 898.00 | 3 651.00 | 25 246.00 | 28 898.00 |
AX Avances et acomptes | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 973.00 | | 463 973.00 | 463 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 353.00 | 3 651.00 | 897 701.00 | 901 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 782.00 | | 175 782.00 | 175 782.00 |
BZ Autres créances | 453 912.00 | | 453 912.00 | 453 912.00 |
CF Disponibilités | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 212.00 | | 696 212.00 | 696 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 565.00 | 3 651.00 | 1 593 913.00 | 1 597 565.00 |
CU Autres participations | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 250.00 | 966 250.00 | | 966 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 625.00 | 26 258.00 | | 96 625.00 |
DH Report à nouveau | | 122 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 263.00 | 143 131.00 | | 396 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 138.00 | 1 257 684.00 | | 1 459 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 163.00 | 3 540.00 | | 92 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | 4 555.00 | | 28 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 771.00 | 60 344.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 775.00 | 68 438.00 | | 134 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 913.00 | 1 326 122.00 | | 1 593 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 710.00 | 2 193.00 | | 45 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 710.00 | 2 193.00 | | 45 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 165 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 203 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 710.00 | -1 201 692.00 | | 45 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 711.00 | 59 082.00 | | 24 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 876.00 | 1 438 804.00 | | 500 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 612.00 | 1 295 673.00 | | 104 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 263.00 | 143 131.00 | | 396 263.00 |