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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 970.00 | | 702 970.00 | 702 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 169 712.00 | 123 295.00 | | 169 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 492.00 | 76 417.00 | | 29 492.00 |
DL TOTAL (I) | 211 392.00 | 211 900.00 | | 211 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 102.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 682.00 | 512 602.00 | | 461 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 842.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 957.00 | 8 901.00 | | 26 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 577.00 | 524 449.00 | | 491 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 970.00 | 736 349.00 | | 702 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 577.00 | 524 449.00 | | 491 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | -2 374.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 751.00 | 147 776.00 | | 91 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 259.00 | 71 359.00 | | 62 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 492.00 | 76 417.00 | | 29 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 461 683.00 | 461 683.00 | | 461 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 578.00 | 491 578.00 | | 491 578.00 |