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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 610.00 | 30 845.00 | 4 765.00 | 35 610.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 670.00 | 30 845.00 | 4 825.00 | 35 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
084 Disponibilités | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
110 Total général Actif | 97 790.00 | 30 845.00 | 66 944.00 | 97 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 967.00 | | | 128 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 030.00 | | | -9 030.00 |
242 Autres charges externes. | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 502.00 | | | 12 502.00 |