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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 379.00 | 7 192.00 | 9 188.00 | 16 379.00 |
040 Immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 401.00 | 7 192.00 | 13 210.00 | 20 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
072 Créances – Autres | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
084 Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
110 Total général Actif | 66 450.00 | 7 192.00 | 59 258.00 | 66 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
242 Autres charges externes. | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
252 Charges sociales | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 777.00 | | | -9 777.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 605.00 | | | 1 605.00 |