| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 132.00 | 21 690.00 | 8 442.00 | 30 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 13 511.00 | 4 126.00 | 17 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 201.00 | 35 201.00 | 100 000.00 | 135 201.00 |
BT Marchandises | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 529.00 | 35 201.00 | 165 328.00 | 200 529.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 849.00 | 26 618.00 | | 12 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 647.00 | -13 769.00 | | 28 647.00 |
DL TOTAL (I) | 46 995.00 | 18 349.00 | | 46 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 856.00 | 5 215.00 | | 42 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 599.00 | 61 629.00 | | 59 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 14 723.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 176.00 | 14 314.00 | | 8 176.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 333.00 | 95 883.00 | | 118 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 328.00 | 114 231.00 | | 165 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 833.00 | 46 988.00 | | 69 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 176.00 | | 190 176.00 | 190 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 601.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | 1 309.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 777.00 | 241 341.00 | | 217 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 131.00 | 255 110.00 | | 189 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 647.00 | -13 769.00 | | 28 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | 840.00 | | 3 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 617.00 | | 3 834.00 | 132 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 135 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 47 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 185.00 | | 3 834.00 | 45 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 368.00 | 5 083.00 | 1 250.00 | 31 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 368.00 | 5 083.00 | 1 250.00 | 31 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 586.00 | 19 186.00 | 400.00 | 19 586.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 333.00 | 69 833.00 | | 118 333.00 |