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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 330.00 | -2 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 883.00 | 44 301.00 | 4 583.00 | 48 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 015.00 | 137 599.00 | 51 416.00 | 189 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 638.00 | 184 230.00 | 303 408.00 | 487 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 545.00 | 184 230.00 | 345 315.00 | 529 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 483.00 | 8 741.00 | | 1 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 077.00 | 22 742.00 | | -36 077.00 |
DL TOTAL (I) | 66 406.00 | 102 483.00 | | 66 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 390.00 | 232 345.00 | | 259 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 17 195.00 | | 19 473.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 9 949.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 909.00 | 259 489.00 | | 278 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 315.00 | 361 972.00 | | 345 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 3 050.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 3 050.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -3 050.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 618.00 | 471 528.00 | | 203 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 695.00 | 448 786.00 | | 239 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 077.00 | 22 742.00 | | -36 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 677.00 | 14 553.00 | | 169 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 867.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 215.00 | 13 685.00 | | 168 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 235.00 | 17 825.00 | | 31 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 909.00 | | | 278 909.00 |