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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 579 734.00 | 185 546.00 | 394 188.00 | 579 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 755.00 | 499 176.00 | 150 579.00 | 649 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 595.00 | 27 701.00 | 1 894.00 | 29 595.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 923.00 | 712 423.00 | 559 500.00 | 1 271 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 752.00 | | 1 318 752.00 | 1 318 752.00 |
BZ Autres créances | 799 946.00 | | 799 946.00 | 799 946.00 |
CF Disponibilités | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197 566.00 | | 1 197 566.00 | 1 197 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 896.00 | | 3 427 896.00 | 3 427 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 819.00 | 712 423.00 | 3 987 396.00 | 4 699 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 013.00 | 8 968.00 | | 25 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 464.00 | 266 045.00 | | 137 464.00 |
DL TOTAL (I) | 184 477.00 | 297 013.00 | | 184 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 18 682.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 686.00 | 2 302 019.00 | | 2 033 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 238.00 | 1 901 878.00 | | 1 441 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 619.00 | 312 693.00 | | 327 619.00 |
EA Autres dettes | | 129 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 802 919.00 | 4 664 358.00 | | 3 802 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 396.00 | 4 961 371.00 | | 3 987 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 919.00 | 4 664 358.00 | | 3 802 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 073.00 | | 12 850.00 | 1 259 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 933.00 | | 9 150.00 | 1 249 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 3 700.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 617.00 | 148 807.00 | | 563 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 617.00 | 148 807.00 | | 563 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 238.00 | 1 441 238.00 | | 1 441 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 799.00 | 160 799.00 | | 160 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 887.00 | 162 887.00 | | 162 887.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 752.00 | 1 318 752.00 | | 1 318 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 229 018.00 | 229 018.00 | | 229 018.00 |
VC Groupe et associés | 494 118.00 | 494 118.00 | | 494 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 686.00 | 2 033 686.00 | | 2 033 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VP Divers | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197 566.00 | 1 197 566.00 | | 1 197 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 105.00 | 3 329 105.00 | | 3 329 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 919.00 | 3 802 919.00 | | 3 802 919.00 |