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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 2 382.00 | 2 459.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 518.00 | 46 444.00 | 87 074.00 | 133 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 016.00 | 50 003.00 | 93 013.00 | 143 016.00 |
BT Marchandises | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
BZ Autres créances | 353 891.00 | | 353 891.00 | 353 891.00 |
CF Disponibilités | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 553.00 | | 623 553.00 | 623 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 568.00 | 50 003.00 | 716 566.00 | 766 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 700.00 | 194 000.00 | | 225 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 634.00 | 2 549.00 | | 2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 363.00 | 31 785.00 | | 117 363.00 |
DL TOTAL (I) | 362 197.00 | 244 834.00 | | 362 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 746.00 | 70 319.00 | | 87 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 991.00 | 5 007.00 | | 37 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | 140 741.00 | | 101 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 092.00 | 36 262.00 | | 125 092.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 8 173.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 369.00 | 260 502.00 | | 354 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 566.00 | 505 337.00 | | 716 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 165.00 | 200 962.00 | | 291 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 692.00 | | 50 324.00 | 127 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 143 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 138 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 035.00 | | 50 324.00 | 123 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 870.00 | 24 547.00 | 15 414.00 | 40 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 693.00 | 24 547.00 | 15 414.00 | 39 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 274 070.00 | 274 070.00 | | 274 070.00 |
VB T. V. A. | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 554.00 | 23 350.00 | 63 204.00 | 86 554.00 |
VI Groupe et associés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 324.00 | 354 859.00 | 3 465.00 | 358 324.00 |
VW T.V.A. | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 369.00 | 291 165.00 | 63 204.00 | 354 369.00 |