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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
BZ Autres créances | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 980.00 | | 397 980.00 | 397 980.00 |
CU Autres participations | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DH Report à nouveau | 100 460.00 | 58 247.00 | | 100 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 581.00 | 42 212.00 | | 76 581.00 |
DL TOTAL (I) | 287 536.00 | 210 955.00 | | 287 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 790.00 | 109 851.00 | | 79 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | 27 950.00 | | 6 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 150.00 | | 156.00 |
EA Autres dettes | 23 582.00 | 24 068.00 | | 23 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 444.00 | 162 019.00 | | 110 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 980.00 | 372 974.00 | | 397 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 2 048.00 | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 001.00 | 50 024.00 | | 85 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420.00 | 7 811.00 | | 8 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 581.00 | 42 212.00 | | 76 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 792.00 | | | 314 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 792.00 | | | 314 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VC Groupe et associés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 790.00 | 15 996.00 | 63 794.00 | 79 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 444.00 | 46 650.00 | 63 794.00 | 110 444.00 |