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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 12 750.00 | 17 250.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 313.00 | 134 927.00 | 128 386.00 | 263 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 118.00 | 16 017.00 | 5 100.00 | 21 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 275.00 | 200 537.00 | 150 737.00 | 351 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 591.00 | | 468 591.00 | 468 591.00 |
BZ Autres créances | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
CF Disponibilités | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 596.00 | | 568 596.00 | 568 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 871.00 | 200 537.00 | 719 333.00 | 919 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 307 913.00 | | | 307 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 291.00 | | | -56 291.00 |
DL TOTAL (I) | 263 723.00 | | | 263 723.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 511.00 | | | 174 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 610.00 | | | 415 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 333.00 | | | 719 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 374.00 | | | 334 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 197.00 | | 4 957.00 | 351 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 351 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 66 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 284 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 474.00 | | 4 957.00 | 281 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 289.00 | 45 128.00 | 4 880.00 | 160 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 129.00 | 4 343.00 | 2 880.00 | 48 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 160.00 | 40 784.00 | 2 000.00 | 112 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 511.00 | 174 511.00 | | 174 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
UX Autres créances clients | 468 591.00 | 468 591.00 | | 468 591.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 839.00 | 45 603.00 | 81 236.00 | 126 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 428.00 | 542 428.00 | | 542 428.00 |
VW T.V.A. | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 610.00 | 334 374.00 | 81 236.00 | 415 610.00 |