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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | 6 916.00 | 3 764.00 | 10 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 385.00 | 54 437.00 | 3 948.00 | 58 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 354.00 | 86 927.00 | 18 426.00 | 105 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 581.00 | 151 280.00 | 199 301.00 | 350 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 435.00 | 27 226.00 | 334 209.00 | 361 435.00 |
BZ Autres créances | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
CF Disponibilités | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 964.00 | 27 226.00 | 565 738.00 | 592 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 545.00 | 178 506.00 | 765 039.00 | 943 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 802.00 | 235 268.00 | | 289 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 971.00 | 54 534.00 | | -41 971.00 |
DL TOTAL (I) | 258 830.00 | 300 802.00 | | 258 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 565.00 | 55 589.00 | | 36 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 581.00 | 142 591.00 | | 115 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 722.00 | 10 284.00 | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 295.00 | 156 708.00 | | 167 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 246.00 | 183 244.00 | | 175 246.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 209.00 | 548 416.00 | | 506 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 039.00 | 849 218.00 | | 765 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 487.00 | 520 056.00 | | 495 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 571.00 | | 14 861.00 | 341 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 350 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 163 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 017.00 | | 4 663.00 | 179 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 392.00 | | 10 198.00 | 159 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |